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テレフレックス (TFX)

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03:00:19 - Real-time Cboe. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  アメリカ
  • 出来高: 269,960
  • 売値/買値: 0.00 / 0.00
  • 日中安値/高値: 227.99 - 236.89
テレフレックス 229.35 -8.40 -3.53%

TFX キャッシュフロー計算書

 
テレフレックスのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
01/10
2023
02/07
2023
02/04
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 31.1 137.14 111.34 76.75
営業CF 138.86 201.62 86.1 84.06
減価償却/減耗償却 15.46 15.96 18.44 18.29
減価償却 48.74 41.63 42.06 41.54
繰延税 -15.12 1.62 -1.63 2.09
現金支出の伴わない費用 31.25 -11.11 -5.86 6.28
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 114.21 - - -
利息支払い額 100.22 - - -
運転資本の変動 11.44 17.15 -80.72 -59.64
投資CF -563.53 -28.47 -7.33 -21.9
設備投資 -27.67 -24.39 -17.54 -21.84
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -535.86 -4.08 10.21 -0.064
財務CF -237.5 462.03 -92.4 -93.59
キャッシュ・フロー項目を融資する -3.06 -0.828 -0.057 -0.064
配当金支払い合計 -15.98 -15.98 -15.97 -15.97
株式の発行(退職) 4.66 -0.038 3 -2.43
債券の発行(退職) -223.12 478.88 -79.38 -75.12
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -658.65 630.68 -13.32 -27.9
期首現預金残高 881.5 250.82 264.14 292.03
期末現預金残高 222.85 881.5 250.82 264.14
フリーキャッシュフロー 93.95 157.79 62.68 81.9
フリーキャッシュフローの伸び -40.46 151.75 -23.47 -0.82
フリーキャッシュフロー利回り 0.949 1.92 0.603 0.523
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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