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TFFP キャッシュフロー計算書

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31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa389.6480.4642.5463.3626.6
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1.64%+23.31%+33.74%-27.89%+35.25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa154.855.3225.3176.1191.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa90.8143.478.27169.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa211.2212.6311.5395.4305.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-34.9-33.9-27.6-23.1-76.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32.310355.1-156.1136.2
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-286.9-319.2-308.7-205.1-321.9
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+38.79%-11.26%+3.29%+33.56%-56.95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-243.7-283.5-330.8-312.6-298.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.3-1.51.20.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-51.3-1.4-42.7-31.9-6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.63.438163.91.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.8-37.725.3-25.7-19.7
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-111.4-88.5-129.4-154.7-121.3
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.472205.1103.6183.5
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa113.7106.6178.9380.9485.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa105.3178.6384484.5668.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa172.06286.34316.9231.09392.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15.28%+66.41%+10.67%-27.08%+70.06%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.38%14.21%16.98%10.01%21.83%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)