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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 302.03 | 443.31 | - | 5.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -476.83 | 583.78 | - | 60.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 182.12 | 141.62 | - | -57.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -10.08 | - | 149.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 21.09 | -35.52 | - | -9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -294.71 | 715.32 | - | 151.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 946.08 | 230.76 | - | 58.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 651.36 | 946.08 | - | 209.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -369.06 | 646.87 | 223.54 | 194.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -157.05 | 189.37 | 14.79 | 361.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.73 | 6.48 | 1.84 | 0.028 |
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