TLG Immobilien AG (TLGG)

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TLGG キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2014
31/12
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31/12
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31/12
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31/12
2019
31/12
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31/12
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31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa131.92101.14156.52180.9860.62
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1.47%-23.33%+54.75%+15.63%-66.51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa813.55491.05416.9541.79-700.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.731.892.021.90.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-691.23-373.82-256.5662.69768.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.88-17.97-5.974.61-7.76
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,554.02370.73585.62662.08411.26
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,097.69%+123.86%+57.96%+13.06%-37.88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0.22-0.01-0.18-0.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.160.0200.03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa66.4978.61--0.02-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,620.51292.18585.61662.27411.27
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,792.15-471.8-959.68-1,008.37-223.27
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3,845.9%-126.33%-103.41%-5.07%+77.86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,325.5559.89-79.42113.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,325.5559.89-79.42113.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-237.65-402.3-283.63-30.48-87.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-237.65-402.3-283.63-30.48-87.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa810.31----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---155.32--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-99.19-127.9-129.23-706.93-99.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.86-1.5-391.5-350.38-150.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0--
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa370.060.08-217.55-165.31248.61
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa153.89523.95524.02306.48141.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa523.95524.03306.48141.17389.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa155.02-371.91342.02-78.89-13.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+111.44%-339.91%+191.96%-123.07%+83.16%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.26%4.27%---
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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