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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -900.12 | -473.37 | -4680.07 | -1105.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3688.01 | 3451.67 | 284.14 | -4159.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -940.26 | -288.69 | -200.22 | 1875.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1846.97 | -2766.82 | -1061.35 | 2981.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 9.35 | 2.07 | 6.41 | -4.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 659.93 | 432.75 | -1015.25 | 837.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2309.69 | 1867.18 | 2892.2 | 2055.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2969.63 | 2299.93 | 1876.94 | 2892.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 2926.11 | 3025.76 | 1927.13 | -4408.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -3.29 | 57.01 | 143.72 | -216.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.76 | 6.03 | 0.113 | -7.25 |
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