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24/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  DE000TRAT0N7 
WKN:  TRAT0N
  • 出来高: 35,543
  • 売値/買値: 23.70 / 23.76
  • 日中安値/高値: 23.64 - 23.90
Traton 23.70 +0.06 +0.25%

8TRA キャッシュフロー計算書

 
Traton SEのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 702 683 555 483
営業CF 1151 269 201 615
減価償却/減耗償却 329 351 333 1207
減価償却 - - - 314
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -11 -75 -1 -52
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 163 221 249 202
利息支払い額 - - - 749
運転資本の変動 -245 -1085 -1050 -545
投資CF -905 -617 -224 -724
設備投資 -358 -282 -217 -532
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -547 -335 -7 -192
財務CF 98 259 -215 42
キャッシュ・フロー項目を融資する -1 - - 1
配当金支払い合計 - -350 - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 99 609 -215 41
外国為替の影響 - -102 - -268
現金の純増減額 341 -112 -250 -550
期首現預金残高 1381 1493 1743 1989
期末現預金残高 1722 1381 1493 1439
フリーキャッシュフロー 361.62 169.88 540.5 923.75
フリーキャッシュフローの伸び 112.88 -68.57 -41.49 816.78
フリーキャッシュフロー利回り 6.41 -1.88 -2.04 -1.43
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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