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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 877.37 | 5650.76 | 2406.23 | -857.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -4164.57 | -511.07 | 5206.03 | -413.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1027.43 | 7565.43 | -2212.7 | 86.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 6490.35 | 658.29 | -1411.76 | -2454.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1279.82 | -451.62 | 3595.72 | 71.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 3353.21 | 7712.66 | 1581.58 | -2781.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 22029.42 | 14318.35 | 13415.52 | 16812.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 25382.62 | 22031 | 14997.1 | 14030.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -4319.23 | -1399.98 | 757.35 | -1428.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -208.52 | -284.85 | 153.01 | -112.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -12.26 | -5.79 | 8.98 | -3.81 |
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