| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,738 | 25,520 | 33,931 | 1,011 | 17,162 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +2.49% | +36.19% | +32.96% | -97.02% | +1,597.53% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,122 | 21,559 | 29,280 | 20,722 | 20,233 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,849 | 8,386 | 8,587 | 8,245 | 9,181 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,329 | -9,255 | -3,687 | -9,247 | 8,212 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 96 | 4,830 | -249 | -18,709 | -20,464 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,143 | -6,925 | -7,432 | -15,673 | -19,524 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,455 | -16,061 | -6,445 | -5,438 | -2,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +227.57% | -315.44% | +59.87% | +15.62% | +48.8% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,689 | 3,750 | 5,731 | 8,783 | 12,800 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 331 | 1,483 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,689 | 3,750 | 5,400 | 7,300 | 12,800 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,392 | -14,050 | -5,685 | -6,368 | -9,259 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,785 | -361 | - | - | -459 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,607 | -13,689 | -5,685 | -6,368 | -8,800 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -120 | -1 | - | -1 | -1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,175 | -3,945 | -4,684 | -6,115 | -5,375 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,547 | -1,815 | -1,807 | -1,737 | -949 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39 | 2,468 | 3,991 | 312 | 2,369 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 112 | -1 | - | 1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,089 | 5,114 | 24,044 | -19,788 | -2,776 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 58,605 | 86,431 | 93,996 | 118,187 | 87,317 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 80,694 | 91,545 | 118,040 | 98,399 | 84,541 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,909.25 | 17,217.88 | 22,828.88 | -19,437 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -46.42% | +250.72% | +32.59% | -185.14% | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.47% | 6.63% | 11.69% | -5.10% | -0.53% |
|