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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -6.56 | 39.64 | 59.84 | 12.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 135.19 | -10.82 | -32.9 | 57.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2.11 | -3.51 | -25.04 | -102.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.15 | -57.14 | -17.21 | -0.974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -15.89 | 7.45 | 5.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 137.49 | -73.18 | -77.82 | -44.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 191.4 | 264.58 | 342.4 | 387.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 328.89 | 191.4 | 264.58 | 342.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 145.92 | -28.58 | -65.43 | 60.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 610.6 | 56.32 | -208.84 | 156.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 15.62 | -1.47 | -5.39 | 6.44 |
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