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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 973.59 | 1536.83 | 1879.62 | 688.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -2149.69 | 7573.29 | 3275.22 | -3426.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4936.69 | -4220.87 | -1238.54 | -5601.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 7566.78 | -4992.78 | -2319.68 | 5734.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 212.93 | -150.13 | 150.13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 608.91 | -1635.3 | -228.34 | -3289.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5007.07 | 7035.81 | 7255.13 | 11010.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 5615.98 | 5400.51 | 7026.79 | 7720.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 18958.38 | -17730.38 | 17877.46 | -21012.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 206.93 | -199.18 | 185.08 | -262.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -14.68 | 16.72 | 5.92 | -11.88 |
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