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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -13.14 | -13.98 | -18.42 | -20.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -13.18 | -12.16 | -20.05 | -14.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6.1 | 26.61 | 8.74 | 27.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.379 | 0.126 | -0.574 | -0.109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.036 | 0.018 | 0.012 | -0.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -19.66 | 14.58 | -11.88 | 12.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 37.06 | 22.48 | 34.47 | 20.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 17.4 | 37.06 | 22.58 | 33.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -8.33 | -7.01 | -12.27 | -12.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -18.76 | 42.84 | 0.553 | -33.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.67 | -3.84 | -7.07 | -8.37 |
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