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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | 6981.69 | 3991.58 | 2844.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 12391.26 | 10954.72 | 4845.73 | 386.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3592.64 | -2999.42 | -3672.66 | -2623.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -7134.13 | -8332.1 | -1389.82 | 4278.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2570.79 | -973.2 | -3744.66 | 3144.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1615.34 | 804.78 | -222.86 | 1650.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 9247.84 | 8443.06 | 8665.92 | 7014.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 10863.19 | 9247.84 | 8443.06 | 8665.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 12465.99 | 19906.36 | -1124.92 | -19513.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -37.38 | 1869.58 | 94.24 | -417.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.97 | 3.63 | 0.383 | -1.03 |
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