| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,657 | 3,872 | 4,409 | 4,357 | 4,300 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,442 | -2,728 | -713 | -329 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,580 | -1,707 | -1,957 | -5,135 | -2,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,037.11% | +83.87% | -14.65% | -162.39% | +51.92% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15 | 3,393 | 1,979 | 9,942 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15 | 3,393 | 1,979 | 9,942 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35 | -1,901 | -2,761 | -2,294 | -2,255 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -35 | -1,901 | -2,761 | -2,294 | -2,255 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 847 | 335 | 273 | 270 | 250 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -399 | -1,868 | -1,357 | -1,554 | -464 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,000 | - | - | -11,499 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,008 | -1,666 | -91 | -11,499 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | -2 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,480 | -565 | 1,739 | -1,107 | 1,464 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,012 | 3,480 | 2,953 | 4,721 | 3,636 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,532 | 2,915 | 4,692 | 3,614 | 5,100 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,732.75 | 3,266 | 3,748.13 | 3,927 | 4,146.13 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +53.26% | +19.51% | +14.76% | +4.77% | +5.58% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5.46% | 5.82% | 7.05% | 7.33% | 7.47% |
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