ホワイトストーン REIT (WSR)

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フェアバリュー
日中安値/高値
18.98019.000
52週高値/安値
11.43119.100
主要統計データ
前日終値
18.99
始値
18.99
日中安値/高値
18.98-19
52週高値/安値
11.431-19.1
出来高
1.87M
平均出来高 (3か月)
581.41K
1年の変動
53.6408%
一株当たり純資産価値
9.03
フェアバリュー
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フェアバリュー上昇/下落余地
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企業の健全性
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フェアバリュー
開放価格
適正価格
上値余地
価格ターゲット
19.000
上昇余地
+0.05%
メンバーのセンチメント
弱気
強気
Proのヒント
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ホワイトストーン REITニュースと分析

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テクニカル分析

概要
強い売り
売り
中立
買い
強い買い
強い買い
テクニカル指標
強い買い
移動平均
強い買い

アナリスト評価

1 買い
8 保有
0 売り
評価:
9人のアナリスト
全体コンセンサス
中立

アナリスト12ヶ月目標株価:

平均 19.000
(+0.05% 上昇余地)

ホワイトストーン REITSWOT分析


市場アウトパフォーマー
Whitestone REITは、成長著しいテキサス州とアリゾナ州の市場における戦略的なポジショニングを通じて、割安な評価で取引されているにもかかわらず、ショッピングセンターセクターにおいて優れた業績と非凡な回復力を示しています。
成長の基礎
Whitestoneが14四半期連続で維持している17%の賃料スプレッドと4.8%に達する既存店成長率を掘り下げ、プレミアム立地におけるコミュニティ中心の小売ポートフォリオの強さを示します。
財務基盤の強化
Whitestoneがリボルビング・クレジット・ファシリティを3億7,500万ドルに拡大し、変動金利エクスポージャーをわずか10%に削減、さらにレバレッジ比率を9倍から7倍に改善することで、バランスシートをいかに強化したかを解説します。
バリュエーションの好機
アナリストが$16.00の目標株価を維持する中、現在約$12で取引されているWhitestoneは、セクターをリードする業績にもかかわらず市場での割安評価が解消されるにつれて、株価倍率の拡大が期待できる魅力的な投資機会を提示しています。
SWOT分析を詳細に読みましょう

ホワイトストーン REIT のQ4/2025業績発表のまとめ

  • Whitestone REITの2025年第4四半期のEPSは0.43ドルで、予想の0.12ドルを大幅に上回りました(258%の超過達成)。売上高は4,390万ドルに達し、予想の4,110万ドルを上回りました(6.81%のサプライズ)。
  • 同社は94.6%という記録的な物理的稼働率を達成しました。2025年のコアFFO(1株あたり)は4%増の1.05ドルとなりました。有利子負債対EBITDAreは、9.1倍から7.0倍に改善しました。
  • 2026年のガイダンス:コアFFO(1株あたり)は1.10ドル~1.14ドル(5~8%の成長)。同一店舗NOI(営業純利益)成長率は3~4.75%と予測されており、長期的に5~7%を目指しています。
  • 株価はプレマーケット取引で1.32%上昇し、15.4ドルとなりました。ダラス/ヒューストン市場における戦略的買収がポートフォリオの成長を牽引しています。
  • 主なリスクとしては、金利変動、テナント需要に影響を与える景気後退、および再開発プロジェクトの遅延の可能性などが挙げられます。
最終更新: 2026-02-26 23:46
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決算

直近の決算発表
2026年5月05日
1株利益(EPS) / 予想
0.09 / 0.09
売上高 / 予想
40.06百万 / 41.76百万
一株当たり利益修正
直近90日

WSR 損益計算書

WSRを同業他社およびセクターと比較

比較する指標
WSR
同業他社
セクター
位置関係
株価収益率
19.4x25.7x8.8x
PEGレシオ
0.340.290.01
PBR
2.1x1.6x0.9x
株価 / LTM 売上高
6.0x6.5x3.9x
アップサイド(アナリスト目標株価)
0.1%5.9%17.3%
フェアバリュー上昇余地
見る−8.0%2.7%見る
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