| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 44,379 | 32,604 | 9,293 | 41,688 | 70,282 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +57.31% | -26.53% | -71.5% | +348.6% | +68.59% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,692 | 24,713 | -14,669 | 39,465 | 19,870 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,538 | 25,429 | 32,723 | 41,412 | 48,282 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,601 | 6,581 | 11,067 | 13,382 | 14,830 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,364 | -2,745 | 9,871 | -29,754 | 7,759 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,816 | -21,374 | -29,699 | -22,817 | -20,459 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -49,136 | -119,947 | 21,994 | -22,738 | -106,943 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -289.28% | -144.11% | +118.34% | -203.38% | -370.33% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,543 | -24,551 | -44,621 | -51,952 | -103,454 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 44 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -347 | -33,798 | -8,236 | -820 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 1,795 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,290 | -61,598 | 74,851 | 28,239 | -3,489 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,394 | 139,676 | -84,845 | -5,519 | 41,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +92.7% | +5,934.42% | -160.74% | +93.5% | +858.16% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 82,443 | 2,941 | 50,666 | 227,151 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 397 | 2,941 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 82,046 | - | 50,666 | 227,151 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -240 | -374 | -1,134 | -54,160 | -141,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -397 | -2,940 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -240 | -374 | -737 | -51,220 | -141,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 156 | 73,826 | 1,153 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,422 | -10,165 | -6,966 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -888 | -6,054 | -80,839 | -2,025 | -44,308 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,282 | 23,660 | 511 | -8,390 | 8,248 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,433 | 75,993 | -53,047 | 5,041 | 13,430 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 68,848 | 56,405 | 132,322 | 78,090 | 83,089 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 56,415 | 132,398 | 79,275 | 83,131 | 96,519 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,608 | 29,696.25 | 7,965.5 | 10,085.5 | 41,969.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +389.42% | -11.64% | -73.18% | +26.61% | +316.14% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.70% | 0.46% | -2.16% | - | - |
|