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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -31.01 | -217.44 | -106.42 | 405.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1054.06 | -436.78 | 1189.55 | 1191.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -37.82 | -11.85 | -3.97 | -68.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 747.04 | -874.69 | -774.46 | 528.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -78.87 | 70.08 | -70.08 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -352.91 | -1346.79 | 402.62 | 1532.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1687.98 | 3074 | 2909.06 | 1558.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1335.07 | 1727.21 | 3311.68 | 3090.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -945.71 | -733.42 | 933.72 | 778.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -28.94 | -178.55 | 20.01 | 1061.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -14.39 | -7.49 | 13.01 | 14.85 |
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ありがとうございます!
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