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5.860 -0.240    -3.93%
00:38:16 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  オーストリア
ISIN:  AT0000837307 
S/N:  B00127
  • 出来高: 21,923
  • 売値/買値: 0.000 / 0.000
  • 日中安値/高値: 5.840 - 6.060
Zumtobel ag 5.860 -0.240 -3.93%

ZUMV キャッシュフロー計算書

 
Zumtobel Group AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/01
2023
31/10
2023
31/07
2023
30/04
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 0.217 11.33 9.94 16.3
営業CF 13.24 45.85 -0.5 21.72
減価償却/減耗償却 13.64 13.68 14.46 3.46
減価償却 - - - 1.88
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 0.979 4.35 3.55 -2.18
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 3.2 1.89 1.23 2.28
利息支払い額 2.23 3.63 1.84 2.69
運転資本の変動 -1.59 16.49 -28.45 -6.73
投資CF -7.46 -16.11 -6.17 -15.69
設備投資 -9.69 -16.1 -6.57 -15.72
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 2.22 -0.013 0.401 0.032
財務CF -10.33 -6.42 5.14 -41.23
キャッシュ・フロー項目を融資する -2.23 -3.88 -1.84 -2.69
配当金支払い合計 - -17.26 - -
株式の発行(退職) -0.652 - - -
債券の発行(退職) -7.44 14.72 6.98 -38.55
外国為替の影響 - 0.264 - -2.35
現金の純増減額 -4.95 23.64 -3.11 -36.84
期首現預金残高 67.14 43.09 57.31 95.76
期末現預金残高 62.18 66.74 54.21 58.92
フリーキャッシュフロー 6.77 20.46 -8.52 6.3
フリーキャッシュフローの伸び -66.93 340.2 -235.21 -76.35
フリーキャッシュフロー利回り 1.38 11.95 -2.06 1.95
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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