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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 45.54 | 10.26 | -19.11 | -3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -82.24 | -472.64 | 19.21 | -224.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -134.42 | -115.37 | -81.43 | -83.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 214.76 | 453.62 | -290.58 | 215.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4.18 | -133.51 | -346.42 | -86.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 644.26 | 777.77 | 1124.19 | 1210.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 640.08 | 644.26 | 777.77 | 1124.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 334.13 | 303.24 | -681.33 | -204.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 10.19 | 144.51 | -233.65 | -145.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.87 | -178.06 | -14.43 | -84.99 |
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