AIFMC Money Market A (340005)

上海

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31/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 52.95B

340005 保有資産

AEGON-Industrial Money Market A (340005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AEGON-Industrial Money Market A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	33.690	33.690
債券	6.180	6.180
他	60.130	60.130

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	33.689	53.578
社債	6.178	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	17.81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	4.50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3.72	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 172TH ISSUANCE	-	2.75	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.91	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1.74	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 18	-	1.68	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1.39	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE	-	1.38	-	-

AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	189.59B	1.59	1.88	2.80
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	120.27B	1.76	2.07	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120.27B	1.89	2.22	-
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12.89B	3.44	3.79	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3.03B	5.74	-4.16	7.01

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,400.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.250	+0.317	+0.29%

金	2,638.85	+20.75	+0.79%
原油 WTI	71.80	+0.81	+1.14%
銀	29.285	-0.127	-0.43%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	72.09	+1.51	+2.14%
米国シカゴコーン	458.75	+6.50	+1.44%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.32	+0.49	+0.31%
ドル/ウォン	1,472.61	+0.64	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0358	-0.0050	-0.48%
ユーロ/円	162.94	-0.27	-0.17%
トルコリラ/円	4.4720	+0.0320	+0.72%
豪ドル/円	97.37	-0.15	-0.15%
ポンド/円	196.93	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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