AIA Regional Fixed Income Fund (0P00008T6N)

シンガポール

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2.474 -0.010 -0.24%

01/11 - 終了. SGD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: シンガポール

発行者: AIA

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.35B

0P00008T6N 保有資産

AIA Regional Fixed Income Fund (0P00008T6N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AIA Regional Fixed Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.790	24.580	12.790
債券	85.850	85.850	0.000
転換社債	2.360	2.360	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	44.668	67.082
国債	39.816	25.318
現金	11.762	6.681
デリバティブ	0.027	38.943
証券化商品	3.728	2.155

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 118

売持保有資産数: 23

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	3.92	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ69381408	3.35	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ49072895	3.35	-	-
Singapore (Republic of) 2.125%	SG31A8000003	3.31	-	-
Singapore (Republic of) 3.5%	SG7J60932174	3.25	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	3.10	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ79336962	3.08	-	-
シンガポール２０年	SG7U32949426	2.77	2.896	+0.28%
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	2.69	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF27246101	2.43	-	-

AIA Investment Management Private Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	AIA S$ Money Market Fund		62.45M	2.74	2.63	1.33
	AIA Global Bond Fund		49.44M	0.42	-4.17	0.40

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,610.0	+177.5	+0.46%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,151.65	-12.80	-0.07%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.667	-0.123	-0.12%

金	2,747.20	+1.00	+0.04%
原油 WTI	71.73	+0.26	+0.36%
銀	32.742	+0.133	+0.41%
米国綿花2番	69.72	-0.21	-0.30%
排出権	65.24	+0.02	+0.03%
米国シカゴコーン	416.62	+0.62	+0.15%
米国コーヒー	247.98	+2.03	+0.83%

ドル/円	152.20	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,378.42	+5.82	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0893	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	165.78	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	4.4305	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	100.72	+0.53	+0.53%
ポンド/円	197.62	+0.49	+0.25%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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