Allan Gray Money Market Fund (0P0000IQZP)

Johannesburg

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22/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

ISIN: ZAE000030946

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 28.69B

0P0000IQZP 保有資産

Allan Gray Money Market Fund (0P0000IQZP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allan Gray Money Market Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	62.530	63.670	1.140
債券	37.480	37.480	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	49.503	42.686
国債	38.133	10.912
社債	12.364	20.517

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 77

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8.73	-	-
South Africa (Republic of) 8.55277%	ZAM000657303	4.72	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.09%	ZAG000123290	4.59	-	-
South Africa (Republic of) 8.44782%	ZAM000642321	4.28	-	-
South Africa (Republic of) 8.54416%	ZAM000646512	3.60	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000675651	3.53	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 8.9%	ZAM000657980	2.61	-	-
Sanlam Cap Mrkt Call Bond	-	1.99	-	-
South Africa (Republic of) 8.39797%	ZAM000653500	1.87	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.09%	ZAM000644327	1.82	-	-

Allan Gray Unit Trust Mgmtの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Allan Gray Bond Fund A		8.81B	13.22	9.81	8.64

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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