Allianz Invest ESG Defensiv T (0P0000184K)

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03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000657689

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 26.89M

0P0000184K 保有資産

Allianz Invest Defensiv T (0P0000184K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Invest Defensiv T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.320	20.000	19.680
株式	0.040	0.040	0.000
債券	96.940	110.360	13.420
転換社債	2.370	2.370	0.000
優先株式	0.330	0.330	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.431	23.583
PBR (株価純資産倍率)	1.433	1.859
PSR (株価売上高倍率)	1.056	1,423.870
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.748	6.514
配当利回り	-	4.042
5年間の利益成長	-	12.536

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	99.580	24.394
金融	0.420	61.161

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz Invest Rentenfonds A	AT0000824685	18.63	85.590	-0.12%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	17.36	204.620	-0.08%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	8.93	90.87	-0.36%
JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	LU0248062605	8.26	-	-
Allianz Invest Nachhaltigkeit Rtn EM + T	AT0000A2PNN0	6.88	-	-
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	DE000A2DTL86	5.40	-	-
Allianz Invest ESG Renten Global T	AT0000A36CF4	5.25	-	-
Aramea Rendite Global Nachhaltig I	DE000A3CNGA8	4.24	-	-
JPM Green Social Sust Bd S2 (acc) EURH	LU2545254133	4.03	-	-
BNP Paribas Em Bd IH EUR C	LU0654138840	3.31	-	-

Allianz Invest KAG mbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	180.13M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	180.13M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	169.07M	9.08	-0.44	2.47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	169.07M	9.09	-0.43	2.47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	169.07M	7.85	-1.24	2.65

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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