金曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはテスラ株(NASDAQ:TSLA)の目標株価を従来の$360から$351に引き下げましたが、保有推奨（Hold）の評価は維持しました。この調整は、テスラが期待を下回る第4四半期の納車・生産台数を報告したことを受けてのものです。現在$385.72で取引されているテスラ株は、InvestingProのデータによると、過去1週間で12%以上下落し、大きな圧力にさらされています。
テスラは第4四半期の納車台数が約495,600台で、前年同期比7.1%増加したと発表しました。しかし、この数字はトゥルーイスト・セキュリティーズのモデルより4.4%低く、FactSetのコンセンサス497,500台をわずかに下回りました。また、経営陣が予想していたコンセンサスの約506,800台も下回りました。
第4四半期の生産台数は459,400台と報告され、トゥルーイストのモデルを12.7%下回り、納車台数よりも少なく、四半期中の在庫削減を示しています。時価総額1.24兆ドル、P/E比率96で取引されているテスラは、InvestingProの適正価値分析に基づくと過大評価されているように見えます。
予想を下回る生産・納車台数を受けて、トゥルーイスト・セキュリティーズはテスラのモデルを修正しました。その結果、2026年度の1株当たり利益予想が若干引き下げられました。更新された割引キャッシュフロー（DCF）分析により、新たな目標株価$351が設定されました。
トゥルーイスト・セキュリティーズの更新された分析は、テスラの2024年第4四半期の生産・納車実績の直接的な結果を反映しています。保有推奨（Hold）評価を維持するという同社の決定は、株価の短期的な成長潜力に対して中立的な姿勢を示唆しています。改訂された目標株価は、投資家がテスラの株価パフォーマンスを評価する際に考慮する最新の財務指標の1つとなりました。
他の最近のニュースでは、テスラの第4四半期納車台数が様々なアナリストレポートの対象となっています。キャナコード・ジェニュイティは、テスラの最近の納車未達にもかかわらず、目標株価を$404に引き上げ、買い推奨（Buy）評価を維持しました。同社のアナリストは、電気自動車、自動運転、人工知能、エネルギー貯蔵、ロボティクスなどの分野で大きな成長の可能性があるため、テスラの評価は正当化されると考えています。
一方、ゴールドマン・サックスは、テスラの第4四半期の車両納車・生産台数の発表を受けて、中立（Neutral）評価と$345.00の目標株価を維持しました。同社は、今後の焦点が車両納車台数、自動車部門の非GAAP粗利益率、完全自動運転機能の進歩、エネルギー部門のパフォーマンス、Optimusプロジェクトの進捗など、いくつかの重要な分野に当てられると予想しています。
スティーフェルは、テスラの第4四半期の生産・納車台数がわずかに期待外れだったにもかかわらず、テスラ株に対する買い推奨（Buy）評価を再確認し、目標株価$411.00を維持しました。スティーフェルのアナリストは、完全自動運転技術の進歩とCybercabの発売が2025年のテスラの株価パフォーマンスを牽引する重要な要因になるという見方を再確認しました。
慈善活動に関しては、テスラのCEOイーロン・マスクが最近、未公開の慈善団体に268,000株のテスラ株を寄付し、年末の慈善寄付の伝統を続けています。
最後に、トゥルーイスト・セキュリティーズは、テスラが期待を下回る第4四半期の納車台数を発表したことを受けて、テスラ株の目標株価を従来の$360から$351に修正し、保有推奨（Hold）評価を維持しました。
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