Virtus NFJ Dividend Value Fund Class A (PNEAX)

US Funds

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10.10 +0.02 +0.20%

21/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Allianz Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 324.42M

PNEAX 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Virtus NFJ Dividend Value Fund Class A 投資信託(ISIN: US0189182431)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。PNEAX 投信(ISIN: US0189182431)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動1.1%

前日終値10.08

リスク評価

移動12カ月利回り3.26%

ROE16.32%

発行者Allianz Funds

取引高43%

ROA6.29%

開始日37195

総資産324.42M

費用1.02%

最低投資額2,500

時価総額55.77B

カテゴリーLarge Value

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パフォーマンス

	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1009	1019	1207	1165	1513	1858
ファンド利益率	0.86%	1.86%	20.67%	5.21%	8.64%	6.39%
カテゴリー内の順位	1198	1113	789	834	938	776
カテゴリー内の割合%	99	90	66	74	89	96

Virtusの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2.16B	3.27	2.03	6.96
AllianzGI Income & Growth A	1.96B	3.17	1.82	6.62
AllianzGI Income & Growth C	831.21M	2.83	1.05	5.83
AllianzGI Technology Institutional	844.82M	15.25	6.67	17.82
AllianzGI Focused Growth A	813.54M	17.84	10.53	15.39

Large Valueカテゴリーのトップファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dodge & Cox Stock	65.9B	8.37	7.19	10.90
Vanguard Equity-Income Adm	51.25B	7.78	7.63	9.93
Vanguard Windsor II Admiral	48.23B	8.55	7.46	10.43
American Funds American Mutual A	39.44B	6.37	6.93	9.30
Vanguard Value Index Adm	35.76B	8.49	7.49	10.06

上位保有資産

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	4.64	39.49	-1.25%
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	4.40	72.81	+0.48%
アレクサンドリア・リアル・エステート・エクイティーズ	US0152711091	4.11	116.56	+1.06%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	3.86	44.52	+0.50%
インチュイト	US4612021034	3.40	632.15	+2.61%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	強い売り	強い売り
テクニカル指標	強い売り	強い売り	売り
サマリー	強い売り	強い売り	強い売り

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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