Liontrust MA Explorer 85 Fund Class S Accumulation (0P00011WQU)

ロンドン

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2.22 -0.01 -0.48%

31/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW6950

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 34.71M

0P00011WQU 保有資産

Architas Multi Asset Active Growth Fund S Net Accu (0P00011WQU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Architas Multi Asset Active Growth Fund S Net Accu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.29	18.38	15.09
株式	80.98	80.98	0.00
債券	14.14	14.50	0.36
転換社債	0.09	0.09	0.00
優先株式	0.05	0.05	0.00
他	1.45	1.46	0.01

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.58	16.50
PBR (株価純資産倍率)	2.15	2.45
PSR (株価売上高倍率)	1.44	1.88
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.79	10.83
配当利回り	2.57	2.53
5年間の利益成長	11.35	10.87

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.15	17.21
ハイテク	15.75	18.75
製造業	13.62	12.97
景気連動型消費財	13.20	10.72
ヘルスケア	10.31	11.71
通信サービス	9.02	6.62
消費者向け循環株	8.84	7.36
素材	4.34	5.43
エネルギー	3.25	3.91
公益事業	2.83	4.43
不動産	2.68	3.67

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	8.63	-	-
IFSL Evenlode Income C Acc	GB00BD0B7F79	5.79	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	5.78	13.29	-0.64%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5.76	461.760	-0.87%
Liontrust UK Equity X Acc	GB00B88NK732	5.23	-	-
BlackRock Emerging Markets A Acc	GB0005860944	4.77	-	-
Invesco UK Opports (UK) M (Acc)	GB00BMFFLX36	4.72	-	-
JOHCM UK Dynamic K Acc	GB00BQQ84293	4.67	-	-
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund W GBP Acc	GB00BQ1SWL90	4.31	2.960	-0.07%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD	LU1767066605	4.07	-	-

Liontrust Fund Partners LLPの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Passive Intermediate Fund Class R A	34.21M	8.63	1.77	5.08
Architas Multi Asset Passive Interm	420.93M	9.23	2.38	5.70
Architas Multi Asset Passive Intera	12.65M	9.06	2.22	5.54
Architas Multi Asset Passive Interz	48.13M	9.42	2.59	5.92
Architas Multi Asset Passive Interd	21.59M	9.18	2.34	5.76

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.28	+0.35	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.57	+0.99	+1.40%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	319.75	-1.10	-0.34%

ドル/円	157.37	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,472.12	-0.61	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.36	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4440	-0.0310	-0.69%
豪ドル/円	97.08	-0.17	-0.17%
ポンド/円	196.46	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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