Arquia Banca Dinámico 100RV B FI (0P00017SWE)

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16.572 -0.003 -0.02%

19/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Arquigest SGIIC

ISIN: ES0110233014

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.42M

0P00017SWE 保有資産

Arquiuno Dinámico 100RV B FI (0P00017SWE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Arquiuno Dinámico 100RV B FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.680	6.290	1.610
株式	92.160	92.180	0.020
債券	0.210	0.210	0.000
他	2.940	2.940	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.986	16.483
PBR (株価純資産倍率)	2.672	2.411
PSR (株価売上高倍率)	1.987	1.685
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.665	10.126
配当利回り	2.044	2.444
5年間の利益成長	10.891	10.658

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.260	20.071
金融	18.770	14.552
製造業	12.500	12.458
ヘルスケア	11.980	12.703
景気連動型消費財	10.670	11.057
通信サービス	5.520	6.990
消費者向け循環株	5.110	7.793
エネルギー	4.790	4.040
素材	3.250	5.908
不動産	2.250	3.227
公益事業	0.910	2.968

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	5.51	271.940	+0.61%
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI	ES0110256015	5.40	-	-
Russell Investment Company plc - Acadian Global Eq	IE00B138F247	4.03	42.130	+0.21%
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4.03	-	-
マイクロソフト	US5949181045	4.00	449.78	+0.92%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	3.65	222.32	-0.66%
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	3.02	26.540	+0.23%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	3.02	63.810	-0.11%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B29M2H10	3.01	4.167	+0.31%
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EUR	LU0370789215	2.88	-	-

Arquigest SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Arquiuno Prudente 30RV A FI	16.44M	2.74	0.26	-
Arquiuno Prudente 30RV B FI	59.51M	3.08	1.07	-
Arquiuno FI	20.47M	4.28	-0.42	0.13
Arquiuno Renta Variable Mixta FI	20.72M	12.59	6.39	3.07
Arquiuno Equilibrado 60RV B	32.94M	4.97	2.43	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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Arquiuno Dinámico.	16.572	-0.003	-0.02%
8LN	6.90	0.00	0.00%
Macquarie Fund So.	10.431	+0.010	+0.05%
Architas MM Month.	1.27	0.00	0%
ABN AMRO Multi-Ma.	84.205	+0.030	+0.03%
VINCI EQUILÍBRIO .	1.966	-0.001	-0.05%
BDN	4.540	-0.060	-1.30%