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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional CHF Inc (0P0000VVE4)

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03/12 - 表示されている情報は遅れています。. CHF 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:  LU0575375588 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 350.61M
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti 45.630 -0.010 -0.02%

0P0000VVE4 保有資産

 
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000VVE4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 9.740 10.860 1.120
株式 0.040 0.040 0.000
債券 90.110 90.110 0.000
転換社債 0.100 0.100 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 7.971 21.338
PBR (株価純資産倍率) 1.566 1.909
PSR (株価売上高倍率) 0.847 2.297
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 25.681 236.049
配当利回り 8.255 8.025
5年間の利益成長 - 14.152

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
不動産 100.000 38.893

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 304

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 4.44 - -
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% XS2747599095 1.52 - -
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% - 1.31 - -
Qatar (State of) 4.817% XS1959337749 1.19 - -
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% XS1717013095 1.17 - -
Venezuela (Republic Of) 11.95% - 1.05 - -
Petroleos Mexicanos 6.95% - 1.04 - -
GACI First Investment Co. 5.25% XS2755904799 0.97 - -
South Africa (Republic of) 4.3% - 0.94 - -
Peru (Republic Of) 8.75% - 0.93 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc 350.62M 3.68 -6.88 -
  Ashmore EM DebtRetail CHF Inc 350.62M 3.19 -7.49 -
  Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF 285.61M 6.04 -3.74 -
  Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF 285.61M 5.47 -4.38 -
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