Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc CHF (0P00018ID4)

ルクセンブルグ

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69.920 -0.190 -0.27%

03/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436222159

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 285.61M

0P00018ID4 保有資産

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	49.510	49.510
株式	0.030	0.030
債券	49.870	49.870
転換社債	0.600	0.600

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.971	21.338
PBR (株価純資産倍率)	1.566	1.909
PSR (株価売上高倍率)	0.847	2.297
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	25.681	236.049
配当利回り	8.255	8.025
5年間の利益成長	-	14.152

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	38.893

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40.48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4.71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2.52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2.32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2.08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1.88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1.72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1.71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1.50	99.73	+0.12%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1.45	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350.62M	3.68	-6.88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350.62M	3.19	-7.49	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350.62M	3.19	-7.05	-1.51
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	285.61M	6.04	-3.74	-

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日経平均株価	39,232.00	+24.50	+0.06%
日経225先物 (F)	39,690.0	-17.5	-0.04%
韓国総合株価指数	2,467.76	-32.34	-1.29%
NYダウ	45,014.04	+308.51	+0.69%
独DAX	20,232.14	+215.39	+1.08%
S&P/ASX 200	8,472.70	+10.10	+0.12%
米ドル指数	106.340	+0.010	+0.01%

金	2,673.22	-1.23	-0.05%
原油 WTI	68.69	0.00	0.00%
銀	31.845	+0.005	+0.02%
米国綿花2番	71.26	-0.01	-0.01%
排出権	68.05	-0.44	-0.64%
米国シカゴコーン	429.75	-2.25	-0.52%
米国コーヒー	301.65	+6.15	+2.08%

ドル/円	150.70	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,413.13	2.00	0.14%
ユーロ/ドル	1.0510	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	158.37	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.3370	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	96.86	0.01	0.00%
ポンド/円	191.40	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,942.0	-214.0	-2.34%
SoftBank Group Corp.	8,992.0	-158.0	-1.73%
トヨタ自動車	2,631.0	-21.0	-0.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,810.0	-30.5	-1.66%
ブイ・テクノロジー	2,215.0	-44.0	-1.95%
日立製作所	4,087.0	+77.0	+1.92%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-115.0	-2.93%

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