Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY (0P00001QUP)

ルクセンブルグ

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145.879 -0.010 -0.01%

13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145477039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.76B

0P00001QUP 保有資産

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY (0P00001QUP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	131.650	131.650	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	131.654	74.883
現金	-31.654	9.994

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 139

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12.64	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10.61	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6.97	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.70	101.720	+0.06%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.37	103.170	-0.04%
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2.31	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.14	85.950	0.00%
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	2.04	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	1.98	89.110	+0.06%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1.92	99.745	-0.15%

Generali Investments Luxembourg SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.76B	0.57	-1.36	0.44
AV Euro Bond Fund AX	2.76B	0.72	-0.43	1.39
AV Euro Bond Fund AY	2.76B	0.72	-0.42	1.40
AV Euro Bond Fund BX	2.76B	0.69	-0.63	1.19
AV Euro Bond Fund BY	2.76B	0.69	-2.93	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,282.5	+795.0	+2.18%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,939.39	+372.25	+1.65%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.675	-0.155	-0.15%

金	2,994.01	+2.71	+0.09%
原油 WTI	67.19	+0.64	+0.96%
銀	34.305	-0.001	0.00%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.75	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.63	+0.82	+0.55%
ドル/ウォン	1,451.11	-2.12	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0886	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	161.78	+1.36	+0.85%
トルコリラ/円	4.0540	+0.0165	+0.41%
豪ドル/円	94.09	+1.19	+1.28%
ポンド/円	192.27	+0.79	+0.41%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Generali Investme.	145.879	-0.010	-0.01%
ROGOVT 3.375 28-J.	60.52	+0.21	+0.35%
Tachlit SAL (40) .	499.4	0.0	0.00%
Portugal 3.625 12.	93.000	-0.150	-0.16%
JPMorgan Funds - .	20.950	+0.010	+0.05%
Sanlam Global Fin.	4.545	-0.010	-0.29%
iShares Russell T.	215.66	+5.47	+2.60%
DWS ESG Convertib.	144.950	+0.220	+0.15%