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AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXD)

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20/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU0947790142 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 81.62M
AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Acc 7.227 -0.010 -0.19%

0P0000ZOXD 保有資産

 
AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.160 8.170 8.010
債券 99.840 99.840 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 86.379 55.791
国債 13.461 23.764
現金 0.060 7.679
デリバティブ 0.100 1.142

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 131

売持保有資産数: 91

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Riyad Sukuk Limited 3.174% XS2120069047 4.34 - -
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% XS2608638602 3.97 - -
DP World Salaam 6% XS2158697255 3.69 - -
SUCI Second Investment Co. 5.171% XS2777443768 2.70 - -
ANB Sukuk Ltd 3.326% XS2250029167 2.67 - -
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% XS2262220143 2.59 - -
KSA Sukuk Limited 5.25% XS2829208169 2.48 - -
Saudi Electricity Company 5.5% XS1054250318 2.15 - -
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% XS2306403788 2.14 - -
SNB Sukuk Ltd 5.129% XS2747631914 2.10 - -

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 773.14M 6.64 2.70 3.82
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 773.14M 6.64 2.70 3.82
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 773.14M 6.64 2.70 3.84
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 773.14M 6.65 2.71 3.82
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 646.81M 11.28 5.11 5.32
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