AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXD)

ルクセンブルグ

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7.019 +0.050 +0.66%

13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790142

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 77.56M

0P0000ZOXD 保有資産

AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	103.920	103.920	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	84.380	61.399
国債	19.543	29.249
現金	-3.922	8.318

地域比率

債券

北アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 27

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD	LU1475582018	96.99	-	-
AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc	LU0947711882	3.03	9.090	+0.65%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc	LU1590082662	0.02	-	-
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc	LU1590082746	0.01	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	761.63M	0.41	3.34	2.71
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	761.63M	0.40	3.34	2.72
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	761.63M	0.41	3.34	2.73
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	761.63M	0.42	3.35	2.73
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	608.65M	1.52	6.41	4.46

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
AZ Fund 1 Global .	7.019	+0.050	+0.66%
GVC Gaesco Consta.	9.612	0.001	0%
Schwab Total Stoc.	94.76	+2.06	+2.22%
Oasis Crescent In.	2.034	-0.040	-2.13%
ASN Duurzaam Mixf.	70.953	-0.080	-0.11%
Nordea Bank AB Ca.	1,032.48	0.00	0.00%
It Now S&P500® TR.	352.600	+3.700	+1.06%
Fidelity Freedom .	26.17	+0.47	+1.83%