AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMJ8)

ルクセンブルグ

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4.342 -0.020 -0.41%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947789565

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 96.02M

0P0000ZMJ8 保有資産

AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMJ8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.180	10.640	1.460
債券	90.820	91.290	0.470

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	77.930	56.810
国債	12.888	26.858
現金	9.140	8.068
デリバティブ	0.041	0.745

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 106

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.64	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 3.939%	XS2034896840	3.39	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	3.10	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.95	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2793696530	2.88	-	-
EMG Sukuk Ltd. 4.564%	XS1075401726	2.62	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.51	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2.12	-	-
MAF Sukuk Ltd. 5%	XS2626291129	2.04	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2.00	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	706.54M	0.79	0.03	4.08
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	706.54M	0.79	0.06	4.08
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	706.54M	0.79	0.06	4.10
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	706.54M	0.79	0.08	4.08
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	678.97M	3.35	5.53	5.52

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日経平均株価	40,893.50	-29.00	-0.07%
日経225先物 (F)	40,932.5	+47.5	+0.12%
韓国総合株価指数	2,862.29	+37.35	+1.32%
NYダウ	39,308.00	-23.85	-0.06%
独DAX	18,590.85	+137.61	+0.75%
S&P/ASX 200	7,822.30	-9.50	-0.12%
米ドル指数	104.685	-0.392	-0.37%

金	2,374.40	+5.00	+0.21%
原油 WTI	83.80	-0.08	-0.10%
銀	30.945	+0.103	+0.33%
米国綿花2番	71.79	-0.91	-1.25%
排出権	70.50	+0.43	+0.61%
米国シカゴコーン	405.50	-1.50	-0.37%
米国コーヒー	231.63	+7.43	+3.31%

ドル/円	160.80	-0.44	-0.28%
ドル/ウォン	1,380.97	+0.76	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0823	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	174.02	-0.36	-0.21%
トルコリラ/円	4.9110	-0.0420	-0.85%
豪ドル/円	108.28	-0.19	-0.18%
ポンド/円	205.69	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	6,928.0	+50.0	+0.73%
SoftBank Group Corp.	11,225.0	+35.0	+0.31%
トヨタ自動車	3,319.0	-72.0	-2.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.5	-11.0	-0.60%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,510.0	-55.0	-1.54%

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