AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Acc (0P0000VGAH)

ルクセンブルグ

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10.331 -0.020 -0.17%

20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951036

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 763.11M

0P0000VGAH 保有資産

AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc (0P0000VGAH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	59.750	67.800	8.050
債券	38.650	96.270	57.620
転換社債	1.590	1.590	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.352	17.313
PBR (株価純資産倍率)	0.416	1.952
PSR (株価売上高倍率)	1.525	2.276
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	119.745
配当利回り	1.374	4.119
5年間の利益成長	10.000	10.949

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	59.477	12.239
国債	-0.620	46.101
社債	40.864	34.578
デリバティブ	0.278	11.909

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 41

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.86	82.200	+0.37%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7.64	77.140	+0.31%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6.41	106.750	+0.37%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.80	107.250	+0.41%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.17	70.030	+0.39%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4.04	67.170	+0.48%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3.82	95.480	+0.45%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.54	76.04	+0.44%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2.88	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2.16	103.870	+0.38%

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765.85M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	765.85M	4.20	1.06	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	765.85M	4.21	1.08	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	601.82M	7.61	4.76	5.06
LU2097826932	390.73M	6.60	-0.42	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,497.5	+275.0	+0.72%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,179.02	+308.67	+0.70%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.544	+0.614	+0.57%

金	2,707.35	+32.45	+1.21%
原油 WTI	71.14	+1.04	+1.48%
銀	31.280	+0.337	+1.09%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.81	+0.30	+0.19%
ドル/ウォン	1,405.94	+6.80	+0.49%
ユーロ/ドル	1.0409	-0.0065	-0.62%
ユーロ/円	161.14	-0.74	-0.46%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.55	-0.09	-0.09%
ポンド/円	193.87	-0.69	-0.35%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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	AZ Fund 1 Patriot.	10.331	-0.020	-0.17%