Azvalor Iberia FI (0P00016YQ4)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112616000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 61.01M

0P00016YQ4 保有資産

azValor Iberia FI (0P00016YQ4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 azValor Iberia FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.980	21.980	0.000
株式	78.020	78.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.972	10.919
PBR (株価純資産倍率)	1.292	1.282
PSR (株価売上高倍率)	0.309	0.838
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.398	5.542
配当利回り	4.395	4.362
5年間の利益成長	27.727	11.503

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	36.610	17.302
素材	25.600	7.654
金融	14.880	21.641
ヘルスケア	8.060	4.637
エネルギー	6.570	3.806
通信サービス	6.400	5.722
景気連動型消費財	1.670	15.808
不動産	0.210	7.513

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tubacex SA	ES0132945017	9.83	3.325	+1.53%
テクニカス・レウニダス	ES0178165017	9.21	10.920	+0.65%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E022	8.01	-	-
Prosegur Cash	ES0105229001	6.69	0.543	0.00%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E022	6.32	-	-
Grifols Pref	ES0171996095	6.29	7.100	-0.42%
Elecnor SA	ES0129743318	5.77	15.080	+2.31%
コメルツ銀行 AG	PTSNC0AM0006	4.97	2.140	-2.73%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.66	36.350	+0.28%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4.54	12.550	+0.80%

Azvalor Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
azValor Internacional FI	1.97B	2.81	19.43	-
Azvalor Managers FI	115.78M	16.29	12.22	-
ES0112609005	70.51M	0.27	14.64	-
azValor Capital	33.61M	0.57	2.58	-
Azvalor Value Selection SICAV	24.27M	-2.95	15.40	6.52

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,187.5	+357.5	+0.92%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,780.12	-60.14	-0.14%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.850	+0.499	+0.46%

金	2,627.01	-18.09	-0.68%
原油 WTI	69.34	-0.12	-0.17%
銀	30.238	+0.280	+0.93%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.50	+0.34%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.10	+0.69	+0.44%
ドル/ウォン	1,453.71	+7.30	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0407	-0.0022	-0.22%
ユーロ/円	163.49	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0180	+0.41%
豪ドル/円	98.14	+0.47	+0.49%
ポンド/円	196.82	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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