Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II (0P0000NQ9J)

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03/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 61.25B

0P0000NQ9J 保有資産

Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II (0P0000NQ9J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.290	0.860	0.570
株式	96.830	96.830	0.000
債券	2.890	2.890	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	28.506	32.516
PBR (株価純資産倍率)	3.735	4.288
PSR (株価売上高倍率)	2.933	3.122
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	25.161	28.654
配当利回り	0.910	0.893
5年間の利益成長	19.218	20.953

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.220	18.101
製造業	18.290	18.345
景気連動型消費財	13.490	18.737
ヘルスケア	9.660	10.447
ハイテク	9.310	10.384
素材	7.430	11.640
消費者向け循環株	5.720	3.193
通信サービス	5.310	3.437
公益事業	2.960	2.536
エネルギー	2.610	2.037
不動産	2.000	3.886

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dixon Tech	INE935N01020	2.52	18,397.65	+0.30%
Persistent Systems	INE262H01021	2.27	6,405.95	-1.16%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2.03	4,224.65	-1.34%
The Federal Bank	INE171A01029	1.94	205.25	-0.43%
Coforge	INE591G01017	1.94	9,669.65	-0.28%
364 DTB 03072025	IN002024Z149	1.90	-	-
PB Fintech	INE417T01026	1.86	2,215.85	+0.57%
カルール・ヴァイシャ銀行	INE036D01028	1.84	222.61	-0.08%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	1.76	1,178.35	+1.64%
Shriram Finance	INE721A01013	1.74	3,048.35	-0.38%

Bajaj Allianz Life Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.43B	19.03	17.06	13.93
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48.49B	13.01	13.68	12.28
Bajaj Allianz Life Group Secure G	28.16B	9.87	7.08	8.16
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.61B	12.77	13.42	11.33
Bajaj Allianz Life Equity Index II	17.81B	12.50	14.02	11.09

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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