Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II (0P0000NQ9J)

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25/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 61.09B

0P0000NQ9J 保有資産

Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II (0P0000NQ9J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	3.130	3.130
株式	95.620	95.620
債券	1.250	1.250

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	30.346	31.767
PBR (株価純資産倍率)	3.546	3.903
PSR (株価売上高倍率)	2.956	3.162
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	27.799	30.156
配当利回り	0.838	0.877
5年間の利益成長	18.764	20.108

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.970	18.557
製造業	18.030	18.199
景気連動型消費財	14.250	18.369
ヘルスケア	11.330	10.608
ハイテク	9.120	9.939
素材	7.020	11.616
消費者向け循環株	5.510	3.426
通信サービス	5.350	3.269
公益事業	3.350	2.853
エネルギー	1.630	1.962
不動産	1.460	3.850

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 125

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dixon Tech	INE935N01020	2.25	15,501.10	-1.42%
Lupin	INE326A01037	2.25	2,036.00	-3.38%
PB Fintech	INE417T01026	2.09	1,850.80	+2.46%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2.09	4,238.45	-2.42%
Persistent Systems	INE262H01021	2.07	5,968.95	+0.87%
Max Financial	INE180A01020	1.92	1,177.90	+0.69%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	1.83	985.75	+1.44%
Shriram Finance	INE721A01013	1.82	3,046.35	+3.34%
Voltas	INE226A01021	1.77	1,674.10	+1.82%
カルール・ヴァイシャ銀行	INE036D01028	1.77	230.04	+3.41%

Bajaj Allianz Life Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.9B	19.70	16.27	14.38
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48.92B	13.44	12.19	12.84
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.99B	13.26	11.91	11.87
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27.92B	9.23	6.82	8.28
Bajaj Allianz Life Equity Index II	18.09B	12.98	13.01	11.41

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,337.5	-532.5	-1.37%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,692.67	-43.90	-0.10%
独DAX	19,304.88	-100.32	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	107.044	+0.274	+0.26%

金	2,650.99	+8.39	+0.32%
原油 WTI	68.28	-0.66	-0.96%
銀	30.930	+0.269	+0.88%
米国綿花2番	71.53	-0.19	-0.26%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	425.88	-7.12	-1.64%
米国コーヒー	308.57	+3.77	+1.24%

ドル/円	153.33	-0.88	-0.57%
ドル/ウォン	1,397.56	-0.49	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0470	-0.0024	-0.23%
ユーロ/円	160.53	-1.31	-0.81%
トルコリラ/円	4.4255	-0.0350	-0.78%
豪ドル/円	98.98	-1.30	-1.30%
ポンド/円	192.24	-1.55	-0.80%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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