Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative R CHF (0P0000WUS3)

スイス

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21/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0761930964

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 65.33M

0P0000WUS3 保有資産

Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse (0P0000WUS3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	98.560	106.660	8.100
株式	0.850	0.900	0.050
債券	0.560	9.280	8.720
転換社債	0.020	0.020	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.918	16.998
PBR (株価純資産倍率)	3.531	2.760
PSR (株価売上高倍率)	2.456	1.964
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.329	11.799
配当利回り	2.143	2.705
5年間の利益成長	10.662	10.904

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.490	16.360
ハイテク	21.320	17.674
ヘルスケア	15.470	19.195
製造業	13.160	10.964
景気連動型消費財	13.140	9.260
消費者向け循環株	5.380	10.393
通信サービス	4.100	5.013
エネルギー	2.700	3.055
素材	1.380	5.369
不動産	0.980	4.434
公益事業	0.860	1.920

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 70

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	11.98	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	11.97	146.019	+0.03%
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	11.97	-	-
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	11.97	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	11.97	75.705	+0.01%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	10.27	-	-
E-mini Dow $5 Future Sept 24	-	0.44	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	0.13	-	-
Dax Index 20/09/2024	-	0.07	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	DE000C6XKDT8	0.06	-	-

Baloise Asset Managementの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Adamant Medtech B CHF	1.58B	12.19	-3.60	8.39
Adamant Medtech I CHF	1.58B	12.85	-2.92	9.16
Adamant Medtech T CHF	1.58B	12.57	-3.22	8.82
Baloise Fund Invest Lux BFI C QUADr	141.42M	2.51	-1.24	0.92
Entrepreneur Europe small B CHF	130.21M	5.69	-6.90	6.04

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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