Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative R CHF (0P0000WUS3)

スイス

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12.214 -0.020 -0.16%

30/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0761930964

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 65.08M

0P0000WUS3 保有資産

Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse (0P0000WUS3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.360	106.870	7.510
株式	0.450	0.470	0.020
債券	0.150	12.910	12.760
転換社債	0.020	0.020	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.834	16.775
PBR (株価純資産倍率)	3.051	2.544
PSR (株価売上高倍率)	2.484	1.826
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.627	10.631
配当利回り	1.962	2.767
5年間の利益成長	13.008	9.565

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	35.900	16.276
景気連動型消費財	11.940	9.516
通信サービス	11.350	5.208
金融	10.980	15.714
製造業	10.670	10.660
ヘルスケア	6.680	18.905
消費者向け循環株	6.270	10.853
不動産	2.310	4.207
エネルギー	1.480	3.252
公益事業	1.420	9.125
素材	1.000	5.597

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 62

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	14.61	-	-
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	14.08	-	-
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	14.08	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	14.07	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	13.07	74.401	+0.01%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	13.07	143.526	+0.03%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24	-	0.18	-	-
TOPIX Index Future Mar14	-	0.04	-	-
Euro Stoxx 50 Future Mar 24	DE000C6SLRZ3	0.04	-	-
Dax Future Mar 24	DE000C6LWLU9	0.04	-	-

Baloise Asset Managementの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Adamant Medtech B CHF	1.51B	12.19	-1.58	10.58
Adamant Medtech I CHF	1.51B	12.46	-0.89	11.37
Adamant Medtech T CHF	1.51B	12.34	-1.18	11.02
Baloise Fund Invest Lux BFI C QUADr	132.19M	2.07	-1.19	1.34
Entrepreneur Europe small B CHF	118.47M	16.14	-2.47	6.04

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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