Caixabank Renta Fija LP Universal FI (158178030)

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19/01 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0158178030

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 21.26M

158178030 保有資産

Bankia Renta Fija Largo Plazo FI (158178030) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankia Renta Fija Largo Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.58	26.09	18.51
債券	92.42	97.36	4.94

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	24.81	17.35
PBR (株価純資産倍率)	3.15	2.26
PSR (株価売上高倍率)	2.80	1.58
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.76	9.80
配当利回り	0.41	2.55
5年間の利益成長	12.10	11.72

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	61.78	34.85
現金	7.58	15.25
デリバティブ	7.44	8.39
社債	5.48	49.81

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	10.20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.021%	ES0L02309083	10.12	-	-
Euro Bobl Future Mar 23	DE000C6YTCN2	8.17	-	-
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	4.80	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	3.71	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.36	92.11	-0.22%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	3.16	79.630	-0.54%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	2.94	100.03	0.00%
Euro Bund Future Mar 23	DE000C6YTCM4	2.50	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	2.34	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265.3M	-2.18	-0.72	0.62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248.49M	-2.61	-1.24	0.21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120.8M	-1.73	-0.40	0.37
Bankia Bonos Internacional FI	38.14M	-1.85	-3.05	0.11
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	19.78M	-0.87	-2.83	-0.52

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	79.58	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Bankia Renta Fija.	15.81	+0.04	+0.25%
0RBW	82.30	+0.05	+0.06%
0LQ4	126.30	+0.50	+0.40%
TCHLTSL NIKKEI6 N.	15,110.00	0.00	0.00%
Edmond de Rothsch.	550.380	-0.210	-0.04%
GS Call 1227.254 .	2.750	0.000	0.00%
3PP1	0.031	0.000	0.00%
INCR_t3	519	0	0.00%