Barings Eastern Trust - Class A USD Acc (0P00001Q7B)

ロンドン

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16.61 +0.17 +1.03%

14/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Baring Fund Managers Ltd

ISIN: GB0033521955

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 37.36M

0P00001Q7B 保有資産

Baring Eastern Trust USD Acc (0P00001Q7B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baring Eastern Trust USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.39	2.52	0.13
株式	97.61	97.61	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.25	13.61
PBR (株価純資産倍率)	1.79	1.95
PSR (株価売上高倍率)	1.52	1.84
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.53	7.17
配当利回り	2.96	2.72
5年間の利益成長	11.87	12.76

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.12	22.27
ハイテク	25.84	28.28
景気連動型消費財	21.20	17.79
通信サービス	9.34	10.19
製造業	5.61	6.78
エネルギー	2.54	2.87
消費者向け循環株	2.26	4.00
不動産	1.94	3.57
ヘルスケア	1.84	3.17
素材	1.32	3.05

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.83	965.00	-2.33%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.68	521.50	+2.76%
Alibaba	KYG017191142	4.66	135.80	+3.27%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.33	54,700	0.00%
HDFC Bank	INE040A01034	3.84	1,706.60	-0.27%
AIAグループ	HK0000069689	3.11	61.25	-2.47%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2.63	168.00	-1.47%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2.49	6.830	+2.09%
平安	CNE1000003X6	2.40	49.15	+5.59%
MediaTek	TW0002454006	2.31	1,390.00	-1.42%

Baring Fund Managers Ltdの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Baring Europe Select Trust Class A		458.06M	4.59	-2.79	5.40
	Baring German Growth Trust Class A		339.11M	7.33	4.42	5.31

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Baring Eastern Tr.	16.61	+0.17	+1.03%
Liontrust UK Smal.	16.20	+0.08	+0.48%
UTI CCP Advantage.	82.788	-0.320	-0.38%
XETRA DAX Price	14,687.41	-43.64	-0.30%
MFS Meridian Fund.	306.290	+1.180	+0.39%
Vanguard Long-Ter.	8.16	+0.06	+0.74%
Schroder Internat.	65.837	+0.780	+1.19%
Aviva Investors U.	2.65	-0.01	-0.45%