BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB)

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30/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 22.6M

0P00007YJB 保有資産

BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Bonos Valor Relativo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	52.470	74.080	21.610
債券	47.090	106.690	59.600
転換社債	0.440	0.440	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	40.838	47.954
現金	46.475	26.496
社債	7.272	57.472
証券化商品	3.892	21.805
デリバティブ	1.085	37.706

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13.45	100.734	-0.06%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9.71	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	9.30	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8.22	-	-
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000120Q3	5.72	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	5.39	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4.86	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	4.24	86.400	-0.39%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.18	101.960	-0.54%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4.14	100.400	-0.02%

BBVA Asset Management SA SGIICの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	659.07M	13.45	5.41	5.00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146.14M	3.53	1.23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116.1M	4.03	1.09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.2M	5.28	1.07	-
Quality Global FI	8.65M	1.64	2.99	-1.60

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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