BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB)

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15/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 24.56M

0P00007YJB 保有資産

BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BBVA Bonos Valor Relativo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	103.740	138.480	34.740

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	89.900	45.670
現金	-9.058	22.719
社債	9.895	57.492
証券化商品	7.802	22.464
デリバティブ	1.461	35.313

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	23.57	-	-
Futuro:bono Nocional Italia 3 Años Física	-	14.40	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	11.96	99.950	-0.07%
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	9.86	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9.64	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	7.21	100.26	0.00%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	6.95	99.060	-0.09%
Spain (Kingdom of) 3.91%	ES0L02407051	5.68	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	5.02	102.980	0.00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5.00	98.120	-0.12%

BBVA Asset Management SA SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	704.47M	4.63	3.39	4.32
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	156.45M	1.55	0.78	-
BBVA Europa Positivo II FI	138.86M	1.71	-0.13	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	124.01M	1.49	0.85	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116.52M	0.73	-1.45	-

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日経平均株価	39,365.50	+599.00	+1.55%
日経225先物 (F)	39,367.5	+657.5	+1.70%
韓国総合株価指数	2,744.46	+19.84	+0.73%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,864.50	+50.10	+0.64%
米ドル指数	104.370	+0.040	+0.04%

金	2,441.00	+23.60	+0.98%
原油 WTI	79.73	+0.15	+0.19%
銀	32.468	+1.209	+3.87%
米国綿花2番	76.22	+0.26	+0.34%
排出権	70.52	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	454.38	+1.63	+0.36%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.88	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,357.58	+5.82	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0874	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.50	+0.41	+0.25%
トルコリラ/円	4.8370	+0.0355	+0.74%
豪ドル/円	104.48	+0.30	+0.29%
ポンド/円	198.05	+0.49	+0.25%

大塚ホールディングス	6,570.0	+63.0	+0.97%
SoftBank Group Corp.	8,555.0	+5.0	+0.06%
トヨタ自動車	3,470.0	+34.0	+0.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.5	+18.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	2,869.0	+9.0	+0.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,207.0	+73.0	+2.33%

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QS8	0.7150	0.0000	0.00%
Stewart Investors.	2.26	0.00	0.00%
Tesouro Selic LFT.	10,686.000	0.000	0.00%
688205	41.42	-0.69	-1.64%
LQDT	17.900	+0.100	+0.56%
NICE	715.00	0.00	0.00%
GTPA	10.000	+0.000	+0.00%