Aditya Birla Sun Life India GenNext Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005V53)

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22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01439

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 58.54B

0P00005V53 保有資産

Birla Sun Life India GenNext Fund Dividend (0P00005V53) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Birla Sun Life India GenNext Fund Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.930	1.090	0.160
株式	99.060	99.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.721	36.218
PBR (株価純資産倍率)	4.442	5.877
PSR (株価売上高倍率)	3.223	3.663
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	22.657	25.118
配当利回り	0.883	0.991
5年間の利益成長	20.708	16.846

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	33.060	39.647
消費者向け循環株	26.710	31.642
金融	19.240	9.440
ヘルスケア	6.920	4.501
通信サービス	6.590	8.664
製造業	4.830	6.958
素材	2.110	3.528
不動産	0.530	1.531

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ITC	INE154A01025	4.94	474.65	+3.83%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.80	1,569.30	+2.89%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.61	1,278.05	+2.20%
Trent	INE849A01020	4.10	6,652.80	+2.98%
HDFC Bank	INE040A01034	3.42	1,745.60	+0.25%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2.91	11,063.60	+1.86%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.73	3,012.95	+2.61%
Hindu Unilever	INE030A01027	2.57	2,445.25	+2.62%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.49	3,613.65	-0.26%
United Spirits	INE854D01024	2.25	1,500.15	+0.48%

Aditya Birla Sun Life AMC Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	483.77B	4.56	4.75	4.65
ABS Cash Plus Inst Gr	483.77B	6.13	6.21	6.38
ABS Cash Plus Inst Weekly Div	483.77B	8.70	7.23	5.44
ABS Cash Plus Reg Daily Div	483.77B	4.32	4.60	4.64
ABS Cash Plus Reg Div	483.77B	6.13	6.21	-

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日経平均株価	38,866.50	+545.50	+1.42%
日経225先物 (F)	38,870.0	+285.0	+0.74%
韓国総合株価指数	2,522.65	+21.41	+0.86%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,452.50	+58.70	+0.70%
米ドル指数	106.900	-0.610	-0.57%

金	2,740.35	+3.15	+0.12%
原油 WTI	71.23	-0.01	-0.01%
銀	31.795	+0.019	+0.06%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	153.97	-0.77	-0.50%
ドル/ウォン	1,404.51	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0478	+0.0060	+0.58%
ユーロ/円	161.32	-0.30	-0.19%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	100.73	-0.11	-0.11%
ポンド/円	193.87	-0.30	-0.15%

大塚ホールディングス	9,039.0	+129.0	+1.45%
SoftBank Group Corp.	8,832.0	+246.0	+2.87%
トヨタ自動車	2,712.0	+47.5	+1.78%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,376.0	+57.0	+2.46%
日立製作所	3,823.0	+2.0	+0.05%
みずほフィナンシャルグループ	3,827.0	-8.0	-0.21%

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