BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - CHF (QIDiv) (0P00016I8C)

ルクセンブルグ

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76.280 +0.370 +0.49%

13/02 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883660

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.75B

0P00016I8C 保有資産

BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00016I8C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	33.320	58.060	24.740
債券	65.390	150.930	85.540
転換社債	1.300	1.300	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.081	9.831
PBR (株価純資産倍率)	0.837	1.193
PSR (株価売上高倍率)	0.416	1.165
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.817	9.738
配当利回り	5.547	7.261
5年間の利益成長	4.382	5.320

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.423	69.195
国債	14.026	10.537
デリバティブ	11.922	73.705
現金	-20.047	13.343
証券化商品	0.376	6.787

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 277

売持保有資産数: 21

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.96	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.68	-	-
United States Treasury Bills 4.21%	-	3.17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.76	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1.05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1.05	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1.05	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.37B	-0.43	-4.92	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1.51B	0.63	-0.33	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.51B	0.69	0.33	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18.48M	-9.53	-4.30	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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