BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11(円ヘッジ)(限定追加型) (0P000198RQ)

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BNY Mellon Global High Yield CB Fund 2016-11 Hedgeの過去データです。リアルタイムデータは他の検索をお試しください。

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26/11 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: BNY Mellon Asset Management Japan Ltd

シンボル: 0P000198RQ

ISIN: JP90C000E4E0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.77B

0P000198RQ 保有資産

BNY Mellon Global High Yield CB Fund 2016-11 Hedge (0P000198RQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNY Mellon Global High Yield CB Fund 2016-11 Hedge ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	47.900	47.900
債券	29.440	29.440
転換社債	22.660	22.660

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	47.902	14.545
社債	46.411	76.100
国債	5.687	26.708

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0.4%	-	5.69	-	-
3.75%spirit Realty 5/ 21	-	4.82	-	-
Verint Systems Inc 1.5%	-	4.19	-	-
Vereit Incorporation 3.75%	-	4.18	-	-
Cardtronics plc 1%	-	3.88	-	-
2.875% Tutor Perini 6/ 21	-	3.22	-	-
Twitter Inc 1%	-	2.99	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Company LLC 0.25%	-	2.94	-	-
JD.com Inc 3.12%	-	2.41	-	-
Timkensteel Corporation 6%	-	2.29	-	-

BNY Mellon Investment Management Japan Ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	BNY Mellon World Emerging Sovereign		3.03B	3.34	8.30	1.32
	BNY World EM Sovereign Div 1Y		157M	3.24	7.85	0.93

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,652.5	+272.5	+0.71%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	18,164.05	+170.36	+0.95%
S&P/ASX 200	7,682.40	+53.40	+0.70%
米ドル指数	104.935	+0.017	+0.02%

金	2,330.30	+21.70	+0.94%
原油 WTI	78.90	+0.79	+1.01%
銀	27.392	+0.702	+2.63%
米国綿花2番	77.54	-0.52	-0.67%
排出権	74.02	+2.01	+2.79%
米国シカゴコーン	458.38	-1.62	-0.35%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	153.76	+0.79	+0.51%
ドル/ウォン	1,355.38	+0.74	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0772	+0.0014	+0.13%
ユーロ/円	165.64	+0.97	+0.59%
トルコリラ/円	4.7655	-0.0120	-0.25%
豪ドル/円	101.91	+0.63	+0.62%
ポンド/円	193.36	+1.48	+0.77%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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