Legal & General Emerging Markets Government Bond (US$) Index Fund I Class Distribution (0P0000X8NH)

ロンドン

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0.41 -0.00 -0.20%

14/03 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

ISIN: GB00B7GWV161

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.11M

0P0000X8NH 保有資産

Legal & General Emerging Markets Government Bond U (0P0000X8NH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legal & General Emerging Markets Government Bond U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.08	3.71	1.63
債券	97.91	97.91	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.38	51.50
現金	2.09	56.50
社債	0.53	23.74

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 190

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2.53	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	2.33	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.45	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1.42	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1.30	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.21	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1.12	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	1.07	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	1.02	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	0.94	-	-

Legal & General (Unit Trust Managers) Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Legal General All Stock Gilt C Dist	402.02M	0.75	-7.22	-0.94
Legal General All Stocks Gilt C Acc	1.02B	0.69	-7.21	-0.87
Corporate Bond Index Fund C Acc	269.99M	0.88	-2.20	1.07
Corporate Bond Index Fund C Dist	194.03M	0.87	-2.20	1.05
Corporate Bond Index Fund I Acc	165.5M	0.89	-2.26	1.02

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Legal & General E.	0.41	-0.00	-0.20%
Tellus Fonder Mid.	317.880	+0.780	+0.25%
DGC Convertible &.	149.680	-1.080	-0.72%
DGC Horizonte A E.	128.363	-0.280	-0.22%
Franklin Natural .	28.70	-0.07	-0.24%
A.S SmartBeta Gov.	102.220	-0.070	-0.07%
apo VV Renten - P.	55.100	0.000	0%
Amundi Euro Bond .	5,425.000	-23.000	-0.42%