CAPITALZA, SICAV, S.A. (0P0000A993)

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05/09 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0115983035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.7M

0P0000A993 保有資産

CAPITALZA SICAV SA (0P0000A993) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CAPITALZA SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.140	13.120	3.980
株式	70.410	70.410	0.000
債券	17.990	20.290	2.300
転換社債	0.890	0.890	0.000
他	1.560	1.580	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.579	15.249
PBR (株価純資産倍率)	3.306	2.118
PSR (株価売上高倍率)	2.039	1.576
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.454	8.730
配当利回り	2.304	2.578
5年間の利益成長	9.430	12.267

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.680	17.899
景気連動型消費財	16.020	12.767
製造業	14.460	12.474
ヘルスケア	13.610	11.254
消費者向け循環株	10.600	6.779
金融	10.450	16.670
通信サービス	9.430	7.961
エネルギー	6.120	5.323
不動産	0.270	2.752
素材	0.240	6.098
公益事業	0.120	3.856

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	9.26	-	-
マイクロソフト	US5949181045	7.80	408.43	-0.51%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	5.50	228.68	-0.73%
アリアンツ	DE0008404005	3.76	327.40	+1.61%
アルファベット	US02079K1079	3.66	186.87	-0.54%
Allianz US Equity Fund IT USD	LU1992127297	3.45	-	-
シーメンス	DE0007236101	3.37	227.00	+0.80%
プライスライン・ドット・コム・インコーポレイテッド	US09857L1089	3.04	5,044.40	+0.71%
ノバルティス	CH0012005267	2.82	95.74	+0.39%
ネスレ	CH0038863350	2.75	82.42	-0.07%

Urquijo Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invermay SICAV	275.74M	2.85	5.37	3.96
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	237.97M	4.08	10.27	7.20
Muza Inversiones SICAV	211.11M	4.68	7.81	9.09
Lierde SICAV	115.36M	5.58	5.77	5.82
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	87.02M	3.80	7.83	5.92

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,167.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.620	+0.045	+0.04%

金	2,910.40	+9.70	+0.33%
原油 WTI	71.31	+0.60	+0.85%
銀	32.860	+0.005	+0.02%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.39	-0.83	-0.55%
ドル/ウォン	1,441.91	+2.48	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.69	-0.96	-0.60%
トルコリラ/円	4.1775	-0.0245	-0.58%
豪ドル/円	96.26	-0.36	-0.37%
ポンド/円	191.23	-0.41	-0.21%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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