CCB Principal HengRui Bd (0P00019547)

上海

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1.049 -0.000 0.00%

17/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.34B

0P00019547 保有資産

CCB Principal HengRui 1-Y Intrvl Bd (0P00019547) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CCB Principal HengRui 1-Y Intrvl Bd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	5.22	-	-
ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4.91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 29	-	4.22	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 6	-	3.67	-	-
JIUJIANG CITY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3.62	-	-

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	202.36B	0.66	2.04	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	202.36B	0.74	2.28	-
CCB Principal Cash Income MMF	108.22B	0.68	2.18	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	106.35B	0.65	2.02	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	106.35B	0.70	2.17	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
CCB Principal Hen.	1.049	-0.000	0.00%
Templeton Global .	7.20	0.00	0%
Fidelity Funds .	5.128	-0.030	-0.54%
Transamerica Inte.	21.50	+0.05	+0.23%
JPMorgan Funds .	819.950	-0.630	-0.08%
Fonmarch FI	28.97	-0.01	-0.04%
iShares MSCI ACWI.	5.67	0.00	-0.07%
PSQ	0.92	+0.02	+2.22%