CCB Principal Stable Value Mixed Fund (530016)

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2.585 -0.050 -1.79%

03/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 41.43M

530016 保有資産

CCB Principal Stable Value Mixed Fund (530016) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CCB Principal Stable Value Mixed Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	64.870	64.870
株式	32.530	32.530
他	2.600	2.600

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.528	17.249
PBR (株価純資産倍率)	1.192	2.389
PSR (株価売上高倍率)	4.757	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	22.280	10.130
配当利回り	3.549	2.495
5年間の利益成長	4.656	15.644

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	47.510	10.795
ヘルスケア	43.150	10.953
公益事業	9.340	3.959

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ICBC	CNE000001P37	7.92	6.71	-1.32%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	7.03	5.15	-0.96%
Mehow Innovative	CNE100005WP6	4.55	33.10	+4.28%
BMC Medical	CNE100005WQ4	4.01	60.66	-1.30%
UBS AG	CNE000001G87	3.04	29.00	-0.68%
Aurisco Pharmaceutical Co	CNE1000042S4	2.12	20.30	-0.93%
Shan Dong Dong-E E-Jiao	CNE0000006Y9	1.29	60.77	-1.98%
Shandong Intco Medical	CNE100003456	1.05	23.87	-1.85%
Cheng Du Sheng Nuo Biotec Co	CNE1000051M8	1.02	24.17	-2.93%
Bank of China A	CNE000001N05	0.51	5.35	-0.37%

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5.86B	5.98	-6.66	6.59
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1.67B	1.99	-8.51	12.25
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1.5B	0.73	-8.70	5.26
CCB Principal Selected Growth Mixed	1.44B	1.08	-6.09	9.97
CCB Principal Selected Growth Mix H	1.44B	1.05	-6.19	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.800	-0.410	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0305	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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