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Changxin Fu An 180 Day Holding Pure Bond Fund A (0P00016XE6)

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22/11 - 終了. CNY 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  中国
発行者:  Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.5B
Changxin Fu An Pure 1-Y Interval Bd A 1.080 0.000 0%

0P00016XE6 保有資産

 
Changxin Fu An Pure 1-Y Interval Bd A (0P00016XE6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Changxin Fu An Pure 1-Y Interval Bd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.050 0.050 0.000
債券 30.330 30.330 0.000
69.620 69.620 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 23.345 30.516
国債 6.984 13.215
現金 0.053 5.509

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
CMB FINANCIAL LEASING CO.,LTD. BOND 2020 1 - 7.15 - -
TREASURY COUPON BOND 2023 26 - 6.98 - -
SUNSHINE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY LTD SUBORDINATED 2021 1 - 5.74 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2 - 5.46 - -
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 - 5.01 - -

Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Changxin Interest Income OpenendedA 63.35B 1.40 1.78 2.56
  Changxin Interest Income OpenendedB 63.35B 1.60 2.02 2.80
  Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A 3.81B 2.29 3.10 -
  Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C 3.81B 1.98 2.74 5.49
  ChangXin Annually Open Bond A 1.53B 3.57 4.78 5.49
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