CITIC-Prudential CSI 800 Ficl Idx(LOF) A (165521)

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21/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 122.47M

165521 保有資産

CITIC-Prudential CSI 800 Fincl Idx (165521) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CITIC-Prudential CSI 800 Fincl Idx ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.550	6.550	0.000
株式	93.770	93.770	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.014	9.411
PBR (株価純資産倍率)	0.592	0.771
PSR (株価売上高倍率)	1.908	2.676
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	57.078	9.740
配当利回り	4.555	3.780
5年間の利益成長	6.744	7.820

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	99.570	96.636
消費者向け循環株	0.160	0.224
公益事業	0.150	0.295
製造業	0.060	0.183
素材	0.030	0.038
ハイテク	0.020	0.149

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
中国平安保険集団	CNE000001R84	9.53	41.67	+0.39%
中国招商銀行	CNE000001B33	7.57	33.70	-0.91%
興業銀行	CNE000001QZ7	5.18	17.35	+0.29%
中信証券	CNE000001DB6	4.71	18.44	+0.33%
East Money Information	CNE100000MD4	3.91	11.96	+0.17%
ICBC	CNE000001P37	3.68	5.51	-0.18%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3.47	7.21	+0.42%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	2.70	7.34	+0.41%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2.55	4.19	-1.18%
China Minsheng Banking	CNE0000015Y0	2.04	3.73	0.00%

CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.35B	-10.84	-17.92	7.82
CITICPrudential Champion Selected S	1.93B	-6.15	-10.02	10.84
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.28B	13.73	-0.10	7.93
CITIC Prudential Cyclical Rotation	1.05B	-7.10	-7.55	17.06
CITICPrudential Essential Growth St	1B	-7.39	-9.82	11.91

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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