First State Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) EUR (0P0000HLUB)

ロンドン

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2.18 0.00 0.00%

24/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PDR286

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.3B

0P0000HLUB 保有資産

First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000HLUB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.07	2.07	0.00
株式	97.93	97.93	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.38	18.93
PBR (株価純資産倍率)	2.02	2.10
PSR (株価売上高倍率)	2.15	2.01
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.31	8.41
配当利回り	3.46	3.74
5年間の利益成長	6.92	9.47

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	47.98	41.43
製造業	31.58	28.07
エネルギー	11.48	13.78
不動産	8.97	11.96

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dominion Energy Inc	-	5.44	-	-
NextEra Energy Inc	-	5.36	-	-
Transurban	AU000000TCL6	5.16	12.390	-0.08%
Williams Companies Inc	-	4.13	-	-
American Electric Power Co Inc	-	3.35	-	-
東日本旅客鉄道	JP3783600004	3.21	2,607.0	-2.16%
Crown Castle International Corp	-	3.16	-	-
Union Pacific Corp	-	3.14	-	-
American Tower Corp	-	3.01	-	-
National Grid	GB00BDR05C01	2.90	891.06	+0.96%

First State Investments (UK) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Class A Income EUR	1.28B	3.91	4.60	6.94
Fund Class A Accumulation EUI	753.75M	7.41	13.24	13.06
SuS Fund Class A Accumulation EUR	694.91M	2.27	3.02	9.16
Fund Class A Accumulation EUS	663.86M	0.20	-0.68	5.16
Fund Class A Accumulation EUR	434.06M	0.48	0.07	7.51

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日経平均株価	39,606.00	+48.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,542.5	-297.5	-0.75%
韓国総合株価指数	2,804.19	+6.37	+0.23%
NYダウ	39,075.98	-42.88	-0.11%
独DAX	18,299.55	+65.43	+0.36%
S&P/ASX 200	7,750.70	-16.80	-0.22%
米ドル指数	105.505	-0.040	-0.04%

金	2,332.40	-7.20	-0.31%
原油 WTI	82.00	+0.46	+0.56%
銀	29.462	-0.098	-0.33%
米国綿花2番	72.85	+0.16	+0.22%
排出権	67.80	+0.33	+0.49%
米国シカゴコーン	404.60	-2.40	-0.59%
米国コーヒー	220.95	-5.85	-2.58%

ドル/円	161.55	+0.73	+0.45%
ドル/ウォン	1,382.60	+1.88	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0737	+0.0024	+0.22%
ユーロ/円	173.44	+0.78	+0.45%
トルコリラ/円	4.9395	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	107.47	-0.01	-0.01%
ポンド/円	204.44	+0.88	+0.43%

大塚ホールディングス	6,884.0	+114.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	10,505.0	+115.0	+1.11%
トヨタ自動車	3,284.0	-6.0	-0.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,749.0	+20.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	3,040.0	-15.0	-0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,408.0	+50.0	+1.49%

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