CMF CSI 300 Estate EW Idx A (161721)

上海

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0.341 -0.007 -1.95%

03/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.29B

161721 保有資産

CMF CSI 300 Estate EW Idx Classif Fd (161721) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CMF CSI 300 Estate EW Idx Classif Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.220	4.220
株式	94.510	94.510
債券	1.580	1.580

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.213	10.601
PBR (株価純資産倍率)	0.583	0.742
PSR (株価売上高倍率)	0.353	2.886
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	21.172	7.299
配当利回り	3.341	3.627
5年間の利益成長	-	9.316

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	99.950	35.180
ハイテク	0.040	0.138
素材	0.010	0.032

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Hainan HNA	CNE000001C32	25.03	3.52	-3.03%
招商局蛇口工業区	CNE100002FC6	23.78	9.79	-2.00%
チャイナバンケ A	CNE0000000T2	22.92	7.00	-1.55%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	22.72	8.54	-1.61%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1.61	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	0.93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	0.46	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	0.19	-	-
XiAn NovaStar Tech	CNE100006FM6	0.02	166.78	+0.17%
Wuhan Dameng Database	CNE100006JT3	0.00	328.00	-2.38%

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	53.82B	-9.50	-12.44	-
CMF CNI Bio Health Index	11.05B	-18.05	-24.29	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	23.56	9.87	11.73
CMF Quantity Select Eq	3.5B	15.43	8.63	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	34.50	1.65	14.80

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日経平均株価	39,949.50	+54.96	+0.14%
日経225先物 (F)	39,937.5	+402.5	+1.02%
韓国総合株価指数	2,452.16	+10.24	+0.42%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,284.90	+34.40	+0.42%
米ドル指数	108.805	+0.005	+0.00%

金	2,654.09	+1.84	+0.07%
原油 WTI	74.22	+0.26	+0.35%
銀	30.110	+0.012	+0.04%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.53	+0.29	+0.18%
ドル/ウォン	1,466.87	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0305	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	162.32	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.4560	+0.0150	+0.34%
豪ドル/円	98.01	+0.30	+0.31%
ポンド/円	195.73	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	8,600.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	0.00%
トヨタ自動車	3,146.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	0.00%
日立製作所	3,937.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	0.00%

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