Compás Equilibrado FI (0P00015QAC)

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12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Orienta Capital Agencia de Valores

ISIN: ES0180571004

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 442.99M

0P00015QAC 保有資産

Compo¡s Equilibrado FI (0P00015QAC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Compo¡s Equilibrado FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.890	14.350	10.460
株式	43.710	43.710	0.000
債券	41.710	44.960	3.250
転換社債	0.930	0.930	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000
他	9.670	9.790	0.120

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.988	16.980
PBR (株価純資産倍率)	2.856	2.607
PSR (株価売上高倍率)	2.177	1.891
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.408	10.923
配当利回り	2.133	2.400
5年間の利益成長	10.195	10.564

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.820	21.046
金融	15.940	16.145
ヘルスケア	15.010	12.195
製造業	12.300	11.913
景気連動型消費財	10.280	11.004
消費者向け循環株	5.930	7.179
通信サービス	5.540	7.074
エネルギー	4.270	3.862
素材	4.200	4.868
不動産	2.440	3.572
公益事業	2.270	3.308

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	10.14	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.93	596.81	+1.29%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	7.01	-	-
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	6.57	45.730	-0.63%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	6.53	161.11	+0.10%
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR Acc	IE00BN15GJ57	6.42	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	5.11	189.82	+0.02%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.02	287.82	+0.19%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	4.99	31.560	+0.64%
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	4.76	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	2,993.60	+2.30	+0.08%
原油 WTI	67.16	+0.61	+0.92%
銀	34.345	+0.039	+0.11%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.75	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Compo¡s Equilibra.	126.957	+0.250	+0.20%
LS ARK NextGen In.	3.57	+0.12	+3.48%
Metzler Aktien De.	147.100	-1.680	-1.13%
CA Vita Flex PT	15.760	-0.730	-4.43%
Ausbil Balanced F.	1.769	-0.010	-0.80%
SKAGEN Avkastning	141.009	-0.020	-0.02%
Temperantia A FI	8.358	-0.090	-1.03%
Danske Invest Fon.	73.590	+0.040	+0.05%